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贵州茅台股票价格券业潜力还有多大?3000亿龙头全年净利不及摩通1/18

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年01月17日 18:34:19

本文来自 “券商中国”原文标题《券业潜力还有多大?3000亿龙头放榜,全年净利123亿,不及摩根大通1/18!中信华南将落地,万亿航母还有多远?》。

上市券商首份业绩快报出炉,全年净利果然大增!

13日晚间,龙头券商中信证券(06030)公布2019年业绩快报,全年营收431.77亿元,同比增16%;归母净利润122.88亿元,同比增30.86%。在资本市场改革、市场情绪回暖多种因素影响下,证券行业2019年业绩有望普遍增长。在行业利好刺激下,中信证券市值已经接近3000亿大关。

同日,广东证监局发布行政许可事项显示,批准“广州证券”更名为“中信证券华南股份有限公司”(简称中信证券(华南))。这也就意味着中信证券并购广州证券进入深度整合阶段。记者了解到,中信证券(华南)揭牌仪式大概率将于本周内举行。从此后,“广州证券”名号将逐步退出历史舞台。

值得一提的是,中信证券还披露了公司资产规模。至2019年末,中信证券总资产为7918.04亿元人民币,合计1134.39亿美元,较上年末增加21.23%。若再加上广州证券,中信证券总资产接近1200亿美元,稳居行业翘楚。不过这距离国际航母差距仍然很明显。

截至目前,摩根大通还未发布2019年年报,以2018年数据来看,摩根大通全年净利润为324.74亿美元,折合人民币2238亿元,相当于中信全年净利润的18倍。我国券商行业要打造券商航母,仍任重道远。

投资和投行业务是中信证券2019年业绩亮点

中信证券公告显示,2019年度,公司证券投资业务和投行业务收益同比增长。

就投行业务而言,由于资本市场开启改革,IPO发行保持常态化,科创板作为资本市场最重要的增量改革,利好券商投行业务。据wind,中信证券2019年获得17.95亿元的主承销收入,排名行业第一,较上一年度增1.9倍,2018年全年中信证券主承销收入为6.10亿元。

其中首发收入14.24亿元,独占12.9%的市场份额,2019年,中信证券共参与28家企业的IPO承销,宝丰能源IPO项目就获得1.19亿元的承销保荐费用,传音控股、柏楚电子、容百科技等科创板项目,都为中信证券贡献了超8000万元承销保荐费用。

再来说证券投资业务,中信证券最出名的一单投资项目,就是持有中信建投A股股权。2019年6月份,在中信建投A股解禁后不久,中信证券表示要在半年内通过集中竞价和大宗交易的方式清仓减持所持4.27亿股中信建投A股,市场猜测规模达百亿之巨。但今年1月10日减持期满,中信证券仅仅减持了8亿元规模。

不过,中信证券持有中信建投A股股份的浮盈部分,仍会计入中信证券2019年净利润,有财经评论人对记者表示,以2019年最后一个交易日中信建投的股价计算,中信证券仅持有中信建投股票带来的利润就超过90亿。(参考文章《中信证券在打什么牌?计划百亿减持中信建投,实际仅减了8个亿,或是出于这一原因》)

在中信证券2019年半年报中,其通过持有金融资产(包括中信建投等股票、债券类资产)获得的公允价值变动带来的投资收益为36.7亿。

该财经评论人表示,根据新会计准则,此类金融资产按照公允价值计量且变动计入当期利润,但这不是“真实”收到钱的盈利。投资建投A股的浮盈确定会计入中信证券利润表,不过各项抵消后可能投资收益就会大幅缩水。

需要注意的是,业绩快报中披露的业绩数据为初步核算数据,可能与年报实际披露数据存在差异,但预计差异幅度不会超过10%。

中信证券(华南)揭牌仪式近日举行

广东证监局13日发布的行政许可事项,批准“广州证券”更名为“中信证券华南股份有限公司”(简称“中信证券(华南)”)。这也就意味着中信证券并购广州证券进入深度整合阶段。

记者了解到,中信证券(华南)揭牌仪式大概率将于本周内举行。从此后,“广州证券”名号将逐步淡出公众视野。

有接近广州证券人士对记者表示,广州证券更名在公司内部是自然而然的事情,就职能范围来讲,中信证券(华南)主要发力财富管理业务,但是公司包括投行、资管在内的各项业务都在正常开展,较此前的变化在于业务开展侧重点不同。

这并不出乎意外。2019年10月份,中信证券在回复证监会关于收购广州证券问询函时,已经表示,为保证业务平稳过渡、充分保障客户利益与市场稳定,已向中国证监会申请5年过渡期。在过渡期内,华南公司将维持原广州证券的经营范围。

去年在收购事项推进过程中,广州证券已根据中信证券的整合方案进行调整,自2月份开始裁撤多地分支机构,年内至少有32个分支机构被核准裁撤,裁撤与保留情况与中信证券整合方案一致。此外,这段时间内,广州证券也有投行员工以学习交流的名义前往中信证券工作。

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