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山东海化股票[分配]华夏回报A:华夏回报证券投资基金第八十三次分红公告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2019年07月24日 20:20:17

[分配]华夏回报A:华夏回报证券投资基金第八十三次分红公告   时间:2019年07月11日 08:50:50 中财网    
华夏回报证券投资基金第八十三次分红公告
公告送出日期:
2019年
7月
11日


1公告基本信息

基金名称华夏回报证券投资基金
基金简称华夏回报混合
基金主代码
002001
基金交易代码
002001(前端)
002002(后端)
基金合同生效日
2003年
9月
5日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金
基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日
2019年
7月
9日
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.500
截止收益分配基准日的相关基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
132,134,007.83
指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元
/10
份基金份额)
0.150
有关年度分红次数的说明本次分红为
2019年度的第
1次分红


2与分红相关的其他信息

权益登记日
2019年
7月
15日
除息日
2019年
7月
15日
现金红利发放日
2019年
7月
16日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值(
NAV)确定日为
2019年
7月
15日,该部分基金份额
将于
2019年
7月
16日直接计入其基金账户,投资者可自
2019

7月
17日起查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税
[2002]128号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。


注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于
2019年
7月
16日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项


3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次
分红权益。

1


3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机
构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售
机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过
各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(
)或客户服务电话
(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请
于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次
选择的分红方式为准。

3.4华夏回报证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息
可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○一九年七月十一日

2


  中财网

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