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航天动力股票华夏回报二号混合:第二十七次分红公告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2019年07月29日 17:06:59

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日2014年2月12日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.243

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 211,188,345.99

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300

有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年2月20日

除息日2014年2月20日

现金红利发放日2014年2月21日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年2月20日,该部分基金份额将于2014年2月21日直接计入其基金账户,投资者可自2014年2月24日起查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年2月21日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话

1 华夏基金管理有限公司 400-818-6666

2 中国工商银行股份有限公司 95588

3 中国农业银行股份有限公司 95599

4 中国银行股份有限公司 95566

5 中国建设银行股份有限公司 95533

6 交通银行股份有限公司 95559

7 招商银行股份有限公司 95555

8 中信银行股份有限公司bank.ecitic.com 95558

9 上海浦东发展银行股份有限公司 95528

10 兴业银行股份有限公司 95561

11 中国光大银行股份有限公司 95595

12 中国民生银行股份有限公司 95568

13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 95580

14 北京银行股份有限公司 95526

15 华夏银行股份有限公司 95577

16 广发银行股份有限公司 400-803-8003

17 平安银行股份有限公司bank.pingan.com 95511-3

18 宁波银行股份有限公司 962528(北京、上海)、96528(其他地区)

19 上海农村商业银行股份有限公司 021-962999

20 北京农村商业银行股份有限公司 96198

21 青岛银行股份有限公司 96588(青岛)、400-669-6588(全国)

22 徽商银行股份有限公司 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)

23 浙商银行股份有限公司 95527

24 东莞银行股份有限公司 0769-96228

25 杭州银行股份有限公司 400-888-8508

26 南京银行股份有限公司 400-889-6400

27 临商银行股份有限公司 400-699-6588

28 温州银行股份有限公司 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

29 汉口银行股份有限公司 96558(武汉)、400-609-6558(全国)

30 江苏银行股份有限公司 96098、400-869-6098

31 洛阳银行股份有限公司 0379-96699

32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 0991-96518

33 烟台银行股份有限公司 400-831-1777

34 大连银行股份有限公司 400-664-0099

35 河北银行股份有限公司 400-612-9999

36 厦门银行股份有限公司 400-858-8888

37 天相投资顾问有限公司 010-66045678

38 和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588

39 上海天天基金销售有限公司 400-181-8188

40 国泰君安证券股份有限公司 400-888-8666

41 中信建投证券股份有限公司 400-888-8108

42 国信证券股份有限公司 95536

43 招商证券股份有限公司 400-888-8111、95565

44 广发证券股份有限公司 95575或致电各地营业网点

45 中信证券股份有限公司 95548

46 中国银河证券股份有限公司 400-888-8888

47 海通证券股份有限公司 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

48 申银万国证券股份有限公司 95523、400-889-5523

49 兴业证券股份有限公司 95562

50 长江证券股份有限公司 95579、400-888-8999

51 安信证券股份有限公司 400-800-1001

52 西南证券股份有限公司 400-809-6096

53 中信证券(浙江)有限责任公司 0571-95548

54 湘财证券有限责任公司 400-888-1551

55 万联证券有限责任公司 400-888-8133

56 国元证券股份有限公司 95578

57 渤海证券股份有限公司 400-651-5988

58 华泰证券股份有限公司 95597

59 山西证券股份有限公司 400-666-1618

60 中信万通证券有限责任公司 0532-96577

61 东兴证券股份有限公司 400-888-8993

62 东吴证券股份有限公司 0512-33396288

63 信达证券股份有限公司 400-800-8899

64 东方证券股份有限公司 95503

65 方正证券股份有限公司 95571

66 长城证券有限责任公司 400-666-6888、0755-33680000

67 光大证券股份有限公司 95525、400-888-8788

68 广州证券有限责任公司 020-961303

69 东北证券股份有限公司 400-600-0686

70 南京证券有限责任公司 025-83364032

71 上海证券有限责任公司 021-962518

72 新时代证券有限责任公司 400-698-9898

73 大同证券经纪有限责任公司 400-712-1212

74 国联证券股份有限公司 400-888-5288

75 浙商证券股份有限公司 0571-967777

76 平安证券有限责任公司 400-881-6168

77 华安证券股份有限公司 0551-96518、400-809-6518

78 国海证券股份有限公司 95563

79 财富证券有限责任公司 0731-4403319

80 东莞证券有限责任公司 0769-961130

81 中原证券股份有限公司 0371-967218、400-813-9666

82 国都证券有限责任公司 400-818-8118

83 东海证券股份有限公司 95531、400-888-8588

84 中银国际证券有限责任公司 400-620-8888

85 恒泰证券有限责任公司 0471-4961259

86 国盛证券有限责任公司 0791-6285337

87 华西证券有限责任公司 400-888-8818

88 宏源证券股份有限公司 400-800-0562

89 齐鲁证券有限公司 95538

90 世纪证券有限责任公司 0755-83199511

91 第一创业证券有限责任公司 0755-25832523

92 金元证券股份有限公司 400-888-8228

93 中航证券有限公司 400-886-6567

94 华林证券有限责任公司 400-188-3888

95 德邦证券有限责任公司 400-888-8128

96 西部证券股份有限公司 95582

97 华福证券有限责任公司 0591-96326

98 华龙证券有限责任公司 0931-4890619、4890618、4890100

99 中国国际金融有限公司 010-65051166

100 财通证券有限责任公司 0571-96336

101 华鑫证券有限责任公司 021-32109999、029-68918888、400-109-9918

102 瑞银证券有限责任公司 400-887-8827

103 中国中投证券有限责任公司 400-600-8008、95532

104 中山证券有限责任公司 400-102-2011

105 西藏同信证券有限责任公司 400-881-1177

106 日信证券有限责任公司 010-88086830

107 江海证券有限公司 400-666-2288

108 国金证券股份有限公司 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)

109 中国民族证券有限责任公司 400-889-5618

110 华宝证券有限责任公司 400-820-9898

111 厦门证券有限公司 0592-5163588

112 爱建证券有限责任公司 021-63340678

113 华融证券股份有限公司 010-58568118

114 天风证券股份有限公司 028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年二月十七日

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