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韶能股份股票大成蓝筹稳健证券投资基金2019年第1季度报告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2019年08月02日 12:56:33

大成蓝筹稳健证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

大成蓝筹稳健证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成蓝筹稳健混合

基金主代码 090003

前端交易代码 090003

后端交易代码 091003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年6月3日

报告期末基金份额总额 3,969,680,895.73份

投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统

风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,

有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。

投资策略 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略

(CPPI)来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例;行业配

置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研

究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,

使整体投资表现跟上或超越投资基准;个股选择策略则采用蓝筹成

分股优选策略,运用“价值-势头”选股方法,优选出被市场低估

并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资;

债券投资采用完全积极的投资策略,采用利率预测、久期管理、收

益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策

略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略。

业绩比较基准 天相280指数×70%+中债综合指数×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益水平低于股票型基金,高

于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -1,732,503.05

2.本期利润 703,103,345.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.1766

4.期末基金资产净值 3,528,163,081.80

5.期末基金份额净值 0.8888

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 24.74% 1.50% 20.62% 1.09% 4.12% 0.41%

注:根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自2015年9月14日起,由“70%×天相280指数+30%×中信标普国债指数”变更为“70%×天相280指数+30%×中债综合指数”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。依据本基金

2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,法律法规另有规定时从其规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。

2010年6月

加入大成基金

管理有限公司,

曾担任研究部

研究员、基金

本基金基金 经理助理。

侯春燕 经理 2015年12月9日 - 9年 2015年12月

9日起任大成

蓝筹稳健证券

投资基金基金

经理。

2017年1月

18日至

2019年1月

10日任大成

消费主题混合

型证券投资基

金、大成国家

安全主题灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理。

2017年12月

1日至

2019年1月

10日任大成

新锐产业混合

型证券投资基

金基金经理。

2018年9月

7日起任大成

策略回报混合

型证券投资基

金基金经理。

具有基金从业

资格。国籍:

中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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