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青岛啤酒股票科创板首批战略配售基金开售!还记得主题基金

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年06月23日 22:58:40

  首批科创主题基金的火热销售,充分点燃了个人投资者对科创板的投资热情。

  就在明天(6月5日),首批参与科创板“战略配售”的5只科创主题基金将正式发售。每只基金均设置10亿规模的募集上限,一日售罄的销售盛况将大概率再次上演。

  5只科创主题基金均为科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金,分别来自富国、华安、鹏华、广发和万家基金,产品设有三年封闭期,在5月27日获批后迅速整装待发,将于6月5日在场外和场内共同发售。

  第二批科创基金怎么买?费率方面哪只更便宜?基金经理的过往业绩如何?券商中国记者特此梳理了十问十答。

  1、五只科创战配基金的基础信息

  本次获批的5只科创板基金,分别为鹏华基金、广发基金、富国基金、华安基金和万家基金发行的产品,均为三年封闭型基金,不过均可以在上交所上市交易,业绩基准和托管行各有不同。

  

就在明天!科创板首批战略配售基金开售!还记得主题基金一日售罄?这次如何买?有何优势?看十问十答

  2、与其他公募基金投资科创板相比,科创板战配基金有何优势?

  (1)战略配售:科创板将优先安排向战略投资者配售股票,战略配售参与者数量相对较小,平均获配量较大,战略配售基金可抢占投资先机。

  (2)可上市交易:封闭期内基金不开放申赎,但可以上市交易,封闭期结束后基金会转为LOF,拥有相对较好的流动性。

  (3)便于投资者借道:个人投资者不能参与战略配售,通过公募基金则可获配售优势。

  3、为何要设置三年封闭期?

  首批可参与科创板“战略配售”的公募基金共同条件是封闭三年,主要是考虑到一旦参与战略配售,就必须锁定一年以上。在一年解禁后,还需要一定交易时间。同时,三年封闭的设计,确保基金的资产规模稳定,可以参加更多的战略配售。

  鹏华基金稳定收益投资部总经理姜山认为,公募机构发行三年期封闭产品是基于两个考虑:

  第一方面是战略配售层面的要求,即参与战略配售的公募基金是有一定期限要求的;

  第二方面是从历史角度来看,三年期封闭产品能够更好体现比较长期为投资者带来正回报的影响。

  4、销售渠道有哪些?

  在销售渠道方面,第二批科创主题基金也开启了公司直销、银行、券商、第三方销售机构代销全部上线的方式。

  此次建设银行(行情601939,诊股)将托管万家和华安的科创主题基金,工商银行(行情601398,诊股)托管鹏华科创主题基金,农业银行(行情601288,诊股)托管广发科创主题基金,招商银行(行情600036,诊股)托管富国科创主题基金。

  5、各家基金经理配置情况

  五家基金公司中,华安基金的科创战配基金配有五位基金经理共同管理,各自特点鲜明。胡宜斌、李欣、谢昌旭三维权益类基金经理平均从业经验在7年以上,具备“医药+科技”的专业背景;贺涛、郑如熙两位固收基金经理平均从业经验18年,在风控、打新、投资等领域经验丰富。

  从基金经理任职年化回报来看,万家高源表现最好,但这和他管理基金所属的消费行业有关,万家消费成长在同类产品中较为优异。其次是广发的李巍,所管理的基金业绩同类排名居前。

  6、哪家费率更有优势?

  再来看管理费、托管费和销售服务费的情况。从申购费率来看,除了万家科创主题C类无申购费之外,其他产品100万以下申购费率都为1.2%。鹏华科创主题和华安科创主题的三费为2.6%,略低于广发科创主题、富国科创主题和万家科创主题2.95%的三费水平。

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