中华企业股票|中华股票资讯网
菜单导航

六爻测股票易方达汇智稳健养老(FOF):易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回和定期定

作者: 中华企业股票 发布时间: 2019年11月17日 21:16:22

易方达汇智稳健养老(FOF):易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务   时间:2019年11月15日 09:35:30 中财网    
原标题:易方达基金管理有限公司:易方达汇智稳健养老(FOF):易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(
FOF

开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告


公告送出日期:
2019

11

15



1.
公告基本信息


基金名称


易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

FOF



基金简称


易方达汇智稳健养老一年持有混合(
FOF



基金主代码


007247


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2019

11

5



基金管理人名称


易方达基金管理有限公司


基金托管人名称


中国银行股份有限公司


基金注册登记机构名称


易方达基金管理有限公司


公告依据



易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

FOF

基金合同》《
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金(
FOF

招募说明书》


申购起始日


2019

11

18



赎回起始日


202
0

10

30



定期定额投资起始日


2019

11

18





注:(
1

易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(
FOF

(以下简
称“
本基金”)
对投资者认购或申购的每份基金份额设定一年(一年按
365
天计
算)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不
办理赎回业务。即对于每份基金份额,当投资人持有时间小于一年(一年按
365
天计算),则无法赎回;当投资人持有时间大于等于一年(一年按
365
天计算),
则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,
基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎
回。

本基金基金合同生效日为
2019

11

5

,投资者认购的每份基金份额首
个赎回申请起始日为
202
0

10

30



请投资者关注持有份额的到期日。




2
)本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。




2.
申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间



1

投资者在开放日办理本基金
基金份额的申购、赎回
或定期定额投资

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,

基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

易方达汇智稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(
FOF

基金合同》(以下简称

《基金合同》



的规
定公告暂停申购、赎回
或定期定额投资

除外。



若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据
业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施前依照

公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。




2

基金管理人不得在《基金合同》
约定之外的日期或者时间办理基金份额
的申购、赎回或者定期定额投资


投资者
在《基金合同》约定之外的日期和时间
提出申购、赎回或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、
赎回或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回或定期定额投资的价





3.
日常
申购业务


3.1
申购金额限制



1
)投资者
通过非直销销售机构

易方达基金管理有限公司(
以下简称


公司



网上直销系统
首次申购的单笔最低限额为人民币
1
元,追加申购单笔最
低限额为人民币
1
元;
投资者
通过
本公司
直销中心首次申购的单笔最低限额为人
民币
50,000
元,
追加申购单笔最低限额是人民币
1,000

。在符合法律法规规
定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销
售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)。




2
)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划
时,不受最低申购金额的限制。




3
)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。




4

对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过
50%
,或者
变相规避
50%
集中度的情形,基金管理人有权按照相关法律法规采取控制措施。




5

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、



拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体请参见相关公告





6

法律法规、中国证监会另有规定的除外。




7

基金管理人可
以根据市场情况,
在不违反法律法规的情况下
,调整上
述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调
整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



3.2
申购费率


本基金对通过
本公司
直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。



特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制
定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金
(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基
金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经
养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群
体范围。



特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金
。基金管理人可根据情况变
更或增减特定投资群体申
购本基金的销售机构,并按规定予以公告。



3.2.1
前端收费



1
)通过基金管理人的直销中心申购本基金
的特定投资群体申购费率见下
表:


申购金额M(元)(含申购费)

申购费率

M

100



0.12%


100
万≤
M

200



0.10%


200
万≤
M

500



0.06%


M

500



1,000

/






2
)其他投资者申购本基金
的申购费率见下表:


申购金额M(元)(含申购费)

申购费率

M<100万

1.2%

100万≤M<200万

1.0%




200万≤M<500万

0.6%

M≥500万

1,000元/笔




3
)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。




4
)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收
费方式,调整后的申购费率或变更的收费方式在《
易方达汇智稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(
FOF

更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募
说明书》”)中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的
费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。




5
)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下
根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销
活动。

在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特
定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。



3.3
其他与申购相关的事项


关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:



1

本基金从
2019

11

18

起参加
中国银行
及已经公告本公司参加的
非直销销售机构开展的各种渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活
动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增
加或调整非直销销售机构。




2
)投资者通过本公司
网上直销系统
进行本基金申购的优惠费率,详见本
公司网站上的相关说明。



4.
赎回业务


4.1
赎回份额限制


(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回不得少于
1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎
回该基金全部基金份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金
份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余
基金份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份
额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。


(2)基金管理人可以根据市场情况,
在不违反法律法规的情况下,调整上


述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调
整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


4.2
赎回费率


(1)本基金设有一年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期
限的情况下方可赎回,持有满一年后赎回不收取赎回费用。



(2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收
费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。

上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下
根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销
活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特
定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。


4.3
其他与
赎回
相关的事项


本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定一年(一年按365天计算)
最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理
赎回业务。即对于每份基金份额,当投资人持有时间小于一年(一年按365天计
算),则无法赎回;当投资人持有时间大于等于一年(一年按365天计算),则
可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基
金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。



5
.
定期定额投资业务



1
)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交
申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投
资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。




2
)开通定期定额投资业务的销售机构


中国银行
和本公司
网上直销系统
开通本基金的定期定额投资业务。其他销售
本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公
告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。




3
)定期定额投资业务的安排



1
)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。




2
)本基金的每期扣款金额不低于人民币
1
元,不设金额级差。各销售机构
可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定
的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内
提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是
否顺延以销售机构的具体规定为准。具
体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。



3
)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(
T
日)的基金份额净值为基
准计算申购份额,申购份额通常将在
T+
3
工作日确认成功后直接计入投资者的基
金账户,投资者可自
T+
4
工作日起查询申购成交情况。



4
)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与
日常申购按相同的原则确认。



5
)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。



6
)本公司
网上直销系统
定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本
公司网站查询





4
)关于参与非直销销售机构定期定额投资费率优惠活动的说明


本基金自
2019

11

18

起参加
中国银行
开展的基金定期定额投资费率
优惠活动,
非直销销售机构
的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或
非直销销
售机构
的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。



6
.
基金销售机构


6
.1
直销机构


易方达基金管理有限公司


注册地址:
广东省珠海市横琴新区宝华路
6

105
室-
42891
(集中办公区)


办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路
30
号广州银行大厦
40
-
43F


法定代表人:刘晓艳


电话:
020
-
85102506


传真:
400
-
881
-
8099


联系人:
李红枫


网址:



直销机构网点信息:



1
)易方达基金管理有限公司广州直销中心


地址:广州市天河区珠江新城珠江东路
30
号广州银行大厦
40F



邮政编码:
510620


传真:
400
-
881
-
8099


电话:
020
-
85102506



2

易方达基金管理有限公司北京直销中心


地址:
北京市西城区武定侯街
2
号泰康国际大厦
18



邮政编码:
100033


传真:
400
-
881
-
8099


电话:
010
-
63213377



3

易方达基金管理有限公司上海直销中心


地址:上海市
浦东新区
世纪大道
88
号金茂大厦
46



邮政编码:
200121


传真:
400
-
881
-
8099


电话:
021
-
50476668



4

易方达基金管理有限公司网上直销系统


网址:



客户服务传真:
020
-
38798812


客户服务电话:
400
-
881
-
8088


6
.2
非直销机构


中国银行


注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1



办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1



法定代表人:刘连舸


客户服务电话:
95566


网址:



7
.
基金份额净值公告的披露安排


在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在
T+3
日内(
T

为开放日),通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值




8
.
其他需要提示的事项




1
)本公告仅对本基金开放申购、赎回

定期定额投资业务有关的事项予
以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《
易方达
汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(
FOF

招募说明书》。




2
)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回
和定期定额投资
申请的当天作为申购或赎回
或定期定额投资
申请日(
T
日),在正常情况下,本基
金登记机构在
T+
3
工作
日内对该交易的有效性进行确认。

T
日提交的有效申请,
投资者应在
T+
4
工作
日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。



销售机构对申购、赎回
和定期定额投资
申请的受理并不代表该申请一定成功,
而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回
和定期定额投资
申请。申购、赎回
和定
期定额投资
的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的
确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。




3
)投资者可通过以下途径咨询有关详情:


易方达基金管理有限公司


客户服务电话:
400
-
881
-
8088


网址:




4
)风险提示:
本基金名称中包含“养老”字样,但并不代表收益保障或
其他任何形式的收益承诺。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但
不以任何方式保证本基金投资不受损失,
不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益
,也不保证能取得市场平均业绩水平
。销售机构根据法规要求
对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意
见。投资者在
投资基金前应认真阅读《基金合
同》和《招募说明书》等基金法律
文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当
性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资
作出独立决策,选择合适的基金产品。



特此公告。



易方达基金管理有限公司


2019

11

1
5




  中财网

热点文章
推荐文章
热门标签