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股票复权瑞达期货:5月7日商品交易提示

作者: 中华企业股票 发布时间: 2021年07月21日 01:37:56

外盘走势:上周五伦铜连续第三日于欧美时段振荡下挫,削减日内涨幅,尾盘收跌1.09%至8193.5美元/吨,较沪铜收市时的8241美元/吨回落0.58%。今日伦铜市场因英国银行假期休市。5月3日伦铜持仓连续第三日增加1797手至26.1万手,相应的铜价自高位回落,表明空头占优。

消息方面:1.4月美国非农就业人数仅增加11.5万人,远不及预期的增加17万人,为连续第三个月就业人数增速放缓,同时4月失业率维持在8.2%,此次就业数据加剧了市场对美国经济复苏正在丧失势头的担心。2.截至2012年5月1日,铜CFTC基金总持仓大幅减少15015至144241,投机基金多空双方分别增加2717,1149,投机净持仓表现为净多3890,为连续第十六周表现为净多,且较上周小幅增加1568。数据暗示随着铜价下跌之后,多空双方分歧加大。

现货方面:5月4日现货较期货升水50-升水100元/吨,升水略扩。据上海有色网报道,沪期铜低开高走,抗跌性强,现铜升水报价先扬后抑,接近100元/吨的升水抑制了投机商的吸货意愿,下游则受阻于回调有限的铜价,依然谨慎按需接货。今日供应维稳中显充裕,供需拉锯僵持状态有所缓解。

库存方面:5月4日伦铜库存为230625吨,连续第十一日减少4575吨,目前处于08年10月31日创下的230650吨以来的新低。注销仓单占库存比为31.91%,暗示后期库存将继续减少。沪铜库存方面,上周上期所库存继续减少6408吨至204762吨,较3月16日创下的年内高点227276吨,减少30649吨或13.49%,数据显示中国铜现货需求短期继续改善。

观点总结:上周五伦铜振荡下挫,收于8200美元/吨之下。受美国远差于预期的非农数据打压。上周在铜价振荡下挫之际,两市比值小幅回升,表明沪铜抗跌性较强,今日伦铜休市,沪铜料延续抗跌表现。沪铜1208合约料低开至58000元/吨附近,建议于57800-58500区间进行高抛低吸操作。

2

外盘走势:上周五伦铝连续第四日于欧美时段振荡下挫,尾盘收跌0.53%至2075美元/吨,较沪铝收市时的2095美元/吨回落0.95%。5月3日伦铝持仓小幅增加2469手,近来其持仓表现为时增时减,表明投资者操作较反复,以短线交易为主。

消息方面:1.4月美国非农就业人数仅增加11.5万人,远不及预期的增加17万人,为连续第三个月就业人数增速放缓,同时4月失业率维持在8.2%,此次就业数据加剧了市场对美国经济复苏正在丧失势头的担心。2.上周原油期货破百重挫,因缺乏地缘政治因素支撑,另外受近来高企的库存及疲软的欧美经济前景打压,国际油价仅靠几个次要经济体降息释放流动性难以获得上行动力。

现货方面:5月4日现货较期货贴水25-升水15元/吨,贴水略扩。据上海有色网报道,沪期铝抗跌且现货交易时段,当月胶着于16170-16180元/吨。时逢周末,上海市场未见下游铝加工企业补库热情,持货贸易商出货积极,虽然买兴有限但坚挺报价于16150元/吨,整体市况仅以逢低成交为主,逢高接货意愿骤减。

库存方面:5月4日伦铝库存继续减少14125吨至4990075吨,较历史高点减少13.5万吨左右,伦铝库存中有超过70%多为融资仓单,可用性库存并不高。注销仓单占库存比为32.12%,仍处于历史高点。沪铝方面,截至5月4日,上期所沪铝库存重新小幅增加2149吨至351203吨,较年内高点366218吨小幅减少1.5万吨多,数据表明国内铝现货需求虽较疲软,但短期出现改善迹象。

观点总结:上周五伦铝于第四日振荡下挫,基本回吐了之前一周录得的涨幅。美国非农就业数据表现不佳,加剧了美国经济复苏所面临的不确定性担忧,美元指数重拾涨势,而原油期货则延续下挫走势,伦铝承压下挫。不过今日伦铝市场休市,而沪铝1208合约料低开至16250元/吨附近,鉴于近期沪铝受到资金青睐,在市场气氛并不乐观的背景下,其对冲优势有所体现,日内谨慎持有多单为主,下方关注16200元/吨的支撑。

3钢材

外盘:LmeS钢DZ报收476.5美元/吨,跌1.8美元/吨。

现货市场:8mm Q235高线价格:4250元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:4380,持平。

消息:(1)出口国征收矿石税阻碍国内企业海外拿矿(2)上海:将继续贯彻楼市调控政策(3) 广交会成交罕见下滑,多省打响进出口保十攻坚战(4)印度63.5%粉矿5月4日CIF指数参考报价148.5美元/吨,跌0.5美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为47271吨,持平。线材仓单日报为0,持平。

小结:周五RB1210合约减仓上行,但目前钢市仍维持高产量低需求格局。操作上建议,短线多空分水岭参考5日线。

4

外盘方面:

周五美非农数据低于预期,LME锌小幅下滑,报收1992.25点,跌1.71%。

现货与库存:

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