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兴森科技股票鹏华普天债券证券投资基金2019年第2季度报告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年02月01日 17:12:45

鹏华普天债券证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

鹏华普天债券证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019-07-16

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 鹏华普天债券

场内简称

基金主代码 160602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003-07-12

报告期末基金份额总额 2,919,862,300.34

投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类

投资策略

属配置策略和个券选择策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属2级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B

下属2级基金的场内简称

下属2级基金的交易代码 160602 160608

报告期末下属2级基金的份额总额 1,839,179,705.71 1,080,682,594.63

下属2级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

注:无。

主要财务指标

单位:人民币元

鹏华普天债券A(元) 鹏华普天债券B(元)

主要财务指标 主基金(元)

2019-04-01-2019-06-30 2019-04-01-2019-06-30

本期已实现收益 24,999,090.23 14,296,242.35

本期利润 23,541,776.40 10,599,875.97

加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0113

期末基金资产净值 2,399,705,898.67 1,366,685,038.87

期末基金份额净值 1.305 1.265

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.16% 0.06% 0.64% 0.06% 0.52% 0.00%

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.04% 0.07% 0.64% 0.06% 0.40% 0.01%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2003年07月12日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B

其他指标

单位:人民币元

其他指标 报告期(2019-04-01至2019-06-30)

其他指标 报告期(2019-06-30)

注:无。

基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,6年证券基金从业经验。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事

债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部基金经理。2016年05月担任鹏华

丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11

月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02

月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经

刘涛 本基金基金经理 2017-05-24 - 6 理,2017年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05

月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12

月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月担

任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03

月担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经

理。刘涛先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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