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广电运通股票鹏华普天债券证券投资基金2019年半年度报告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年02月01日 17:42:55

鹏华普天债券证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

鹏华普天债券证券投资基金2019年半年度

报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17

§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.11 投资组合报告附注 ...... 41

§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43

§9 开放式基金份额变动...... 43

§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44

10.8 其他重大事件 ...... 45

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49

§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华普天债券证券投资基金

基金简称 鹏华普天债券

场内简称 鹏华债券

基金主代码 160602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 12 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 2,919,862,300.34 份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B

金简称

下属分级基金的交

160602 160608

易代码

报告期末下属分级

1,839,179,705.71 份 1,080,682,594.63 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券

及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期

稳定增值。

投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、

期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设

计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结

构策略、类属配置策略和个券选择策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预

期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。

注:无。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 张戈 陆志俊

负责人 联系电话 0755-82825720 95559

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006788999 95559

传真 0755-82021126 021-62701216

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 中国(上海)自由贸易试验区银

圳国际商会中心第 43 楼 城中路 188 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 中国(上海)长宁区仙霞路 18

圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 200336

法定代表人 何如 彭纯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

43 层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

和指标

鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B

本期已实现收益 46,063,057.29 31,053,079.45

本期利润 56,378,019.76 31,995,611.38

加权平均基金份

0.0388 0.0322

额本期利润

本期加权平均净

3.01% 2.58%

值利润率

本期基金份额净 3.24% 3.10%

值增长率

3.1.2 期末数据

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 551,126,381.13 238,409,956.48

期末可供分配基 0.2997 0.2206

金份额利润

期末基金资产净 2,399,705,898.67 1,366,685,038.87

期末基金份额净 1.305 1.265

3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 136.39% 121.41%

值增长率

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