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股票短线[快讯]建信短债债券公布年报

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年02月01日 20:19:12

[快讯]建信短债债券公布年报   时间:2020年01月21日 15:15:02 中财网    
  CFi.CN讯:建信短债债券 (基金代码:530028)公布 建信月盈安心理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元


主要财务指标

报告期(2019年10月1日 - 2019年12
月31日)

报告期(2019年10月1日 - 2019年12月
31日)



建信月盈安心理财A

建信月盈安心理财B

1.本期已实现
收益

1,111,122.74

53,284,197.58

2.本期利润

1,111,122.74

53,284,197.58

3.期末基金资
产净值

171,299,048.13

5,797,020,025.70



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。


3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






建信月盈安心理财A

阶段

净值收益率


净值收益率
标准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

过去三个月

0.5707%

0.0005%

0.3403%

0.0000%

0.2304%

0.0005%





建信月盈安心理财B

阶段

净值收益率


净值收益率
标准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

过去三个月

0.6444%

0.0005%

0.3403%

0.0000%

0.3041%

0.0005%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较







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